有価証券報告書-第14期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,205 | 15,915 |
| 減価償却費 | 435 | 448 |
| 減損損失 | - | 59 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| その他の特別損益(△は益) | 12 | 6 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 113 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △81 | △104 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 153 | 117 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 140 | 28 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 46 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △619 | △256 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,190 | △8,909 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 0 | △3 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 104 | 151 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △119 | 82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,568 | 144 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,134 | △1,244 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △574 | 592 |
| その他 | △45 | △216 |
| 小計 | 8,243 | 7,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 280 |
| 法人税等の支払額 | △4,365 | △4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,540 | 2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △16,804 | △15,568 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,051 | 14,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △441 | △1,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △27 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,778 | △2,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △12 | △19 |
| 配当金の支払額 | △4,165 | △4,543 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,179 | △4,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,139 | △4,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,256 | 27,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,395 | ※ 23,012 |
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