長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関12行(前連結会計年度は12行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第1四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	5,000		-

2020/08/13 9:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の資産の部は、主に季節的要因により「受取手形及び売掛金」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、73億9千8百万円増の4,434億5千9百万円となりました。
負債の部は、「短期借入金」は減少した一方、「コマーシャル・ペーパー」や「長期借入金」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、60億5千9百万円増の2,589億7千8百万円となりました。
純資産の部は、「利益剰余金」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ13億3千8百万円増の1,844億8千1百万円となりました。

2020/08/13 9:23