キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -311億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 317億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 469億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,437 | -9,180 | -8,265 | 7,257 | - | 6,036 | 通期 | 8,543 | -17,642 | 12,887 | -9,099 | - | 11,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 25,161 | -14,879 | -13,727 | 10,282 | - | 7,283 | 通期 | 28,223 | -22,234 | -10,449 | 5,989 | - | 6,203 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,370 | -11,165 | -8,598 | 16,205 | - | 13,361 | 通期 | 37,350 | -21,233 | -15,243 | 16,117 | - | 7,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25,071 | -5,948 | 1,351 | 19,123 | - | 27,708 | 通期 | 25,110 | -16,921 | -5,774 | 8,189 | - | 9,838 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,674 | -15,069 | 1,245 | -395 | - | 10,622 | 通期 | 18,506 | -38,817 | 14,112 | -20,311 | -39,373 | 3,384 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18,924 | -17,355 | -179 | 1,569 | - | 4,727 | 通期 | 29,209 | -13,193 | -10,843 | 16,016 | -33,729 | 8,505 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,480 | -16,182 | 365 | 4,298 | - | 13,194 | 通期 | 38,544 | -25,305 | -2,627 | 13,239 | -23,615 | 19,138 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28,567 | -7,846 | -14,681 | 20,721 | - | 25,225 | 通期 | 40,268 | 8,371 | -44,522 | 48,639 | -17,988 | 23,486 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,135 | -10,529 | -5,543 | 1,606 | - | 19,950 | 通期 | 19,382 | -25,463 | 2,925 | -6,081 | -18,307 | 20,976 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,771 | 46,901 | -31,150 | 78,672 | - | 68,955 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -90億9900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 59億8900万
- 2017年3月（連） +169.11%
- 161億1700万
- 2018年3月（連） -49.19%
- 81億8900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -203億1100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 160億1600万
- 2021年3月（連） -17.34%
- 132億3900万
- 2022年3月（連） +267.39%
- 486億3900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -60億8100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -393億7300万
- 2020年3月（連）
- -337億2900万
- 2021年3月（連）
- -236億1500万
- 2022年3月（連）
- -179億8800万
- 2023年3月（連） -1.77%
- -183億700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.44%
- 2016年3月（連）
- 4.69%
- 2017年3月（連）
- 6.3%
- 2018年3月（連）
- 4.24%
- 2019年3月（連）
- 3.17%
- 2020年3月（連）
- 4.94%
- 2021年3月（連）
- 6.61%
- 2022年3月（連）
- 8%
- 2023年3月（連）
- 3.69%