キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 88,571 | 15,286 |
| 減価償却費 | 22,665 | 23,514 |
| 減損損失 | 1,517 | 20,483 |
| のれん償却額 | 999 | 1,152 |
| 負ののれん償却額 | -63 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | -14,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -1,496 |
| 支払利息 | 1,291 | 1,509 |
| 為替差損益（△は益） | -1,042 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | 386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,763 | -4,551 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,404 | 965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -6,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,639 | 7,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,150 | -4,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,988 | -6,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,088 | -3,229 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,803 | -4,596 |
| その他 | 8,916 | -1,317 |
| 小計 | 58,020 | 24,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -1,231 | -1,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,220 | -36,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,583 | -12,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -33,146 | -32,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 60,310 | 5,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 8,552 |
| 貸付けによる支出 | -2,367 | -5,847 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,425 | 5,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,726 | － |
| その他 | -326 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,223 | -18,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -818 | -1,649 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,073 | 5,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,715 | -7,804 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,890 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 73 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,012 | -11,214 |
| 配当金の支払額 | -4,071 | -9,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,068 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,624 | -5,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,552 | -35,969 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,528 | 28,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
