キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,286 | 32,238 |
| 減価償却費 | 23,514 | 23,884 |
| 減損損失 | 20,483 | 3,553 |
| のれん償却額 | 1,152 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,103 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -1,458 |
| 支払利息 | 1,509 | 1,560 |
| 為替差損益（△は益） | 369 | -1,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 386 | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,551 | -251 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 965 | 645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,696 | -455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,491 | -3,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,662 | -6,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,271 | -516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,229 | -267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,596 | 250 |
| その他 | -1,317 | -7,774 |
| 小計 | 24,098 | 39,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -1,559 | -1,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,486 | -3,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,456 | 35,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -32,224 | -39,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,253 | 756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,552 | 553 |
| 貸付けによる支出 | -5,847 | -3,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,877 | 2,928 |
| その他 | | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,786 | -38,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,649 | -443 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,538 | 24,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,804 | -10,640 |
| 社債の発行による収入 | 19,890 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,214 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -9,011 | -7,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -839 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,028 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,969 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,559 | 26,059 |
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