森永乳業（2264）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 19億2700万
- 2009年3月31日
- -59億8700万
- 2010年3月31日
- -47億6200万
- 2011年3月31日 -235.13%
- -159億5900万
- 2012年3月31日
- -28億8900万
- 2013年3月31日 -137.42%
- -68億5900万
- 2014年3月31日 -165.51%
- -182億1100万
- 2015年3月31日
- 128億8700万
- 2016年3月31日
- -104億4900万
- 2017年3月31日 -45.88%
- -152億4300万
- 2018年3月31日
- -57億7400万
- 2019年3月31日
- 141億1200万
- 2020年3月31日
- -108億4300万
- 2021年3月31日
- -26億2700万
- 2022年3月31日 -999.99%
- -445億2200万
- 2023年3月31日
- 29億2500万
- 2024年3月31日
- -386億2400万
- 2025年3月31日
- -50億2800万
- 2026年3月31日
- -5億300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ280億8千8百万円増の△31億5千4百万円となりました。2026/06/24 14:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ45億2千5百万円支出減の5億3百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入れにより242億6千2百万円、および社債の発行により198億9千3百万円の収入となり、社債の償還により150億円、および長期借入金の返済により106億4千万円の支出があったことによります。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ25億円減の260億5千9百万円となりました。
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