森永乳業（2264）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -158億400万
- 2011年9月30日
- -78億8000万
- 2012年9月30日 -6.03%
- -83億5500万
- 2013年9月30日 -137.52%
- -198億4500万
- 2014年9月30日
- -82億6500万
- 2015年9月30日 -66.09%
- -137億2700万
- 2016年9月30日
- -85億9800万
- 2017年9月30日
- 13億5100万
- 2018年9月30日 -7.85%
- 12億4500万
- 2019年9月30日
- -1億7900万
- 2020年9月30日
- 3億6500万
- 2021年9月30日
- -146億8100万
- 2022年9月30日
- -55億4300万
- 2023年9月30日 -461.97%
- -311億5000万
- 2024年9月30日
- 11億7100万
- 2025年9月30日 +999.99%
- 133億800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ770億6千7百万円増の786億7千3百万円となりました。2023/11/10 9:01
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ256億7百万円減の311億5千万円の支出となりました。主な要因は、コマーシャル・ペーパーの減少により100億円の支出及び長期借入金の返済により96億3千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ490億5百万円増の689億5千5百万円となりました。
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