財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ27億2千9百万円増の42億9千8百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ5億4千5百万円収入増の3億6千5百万円の収入となりました。主な要因は、コマーシャル・ペーパーの増加で80億円、長期借入の増加で65億3千1百万円の収入、短期借入の減少で65億6千9百万円、長期借入金の返済で40億6百万円、配当金の支払で29億6千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ84億6千7百万円増の131億9千4百万円となりました。

2020/11/12 9:00