キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,740 | 16,542 |
| 減価償却費 | 9,049 | 10,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 298 | 250 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -855 |
| 支払利息 | 374 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 297 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,213 | -3,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235 | 1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043 | -1,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,209 | 2,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,906 | 1,020 |
| その他 | 2,117 | -138 |
| 小計 | 21,676 | 24,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 856 |
| 利息の支払額 | -386 | -342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,879 | -4,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,924 | 20,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,561 | -16,407 |
| 固定資産の売却による収入 | 148 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 81 |
| 貸付けによる支出 | -2,602 | -2,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,678 | 2,140 |
| その他 | | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,355 | -16,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,226 | -6,569 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 367 | 6,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,840 | -4,006 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,720 | -2,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -683 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,727 | 13,194 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
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