森永乳業（2264）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 292億7500万
- 2011年9月30日 -37.56%
- 182億7900万
- 2012年9月30日 +61.17%
- 294億6100万
- 2013年9月30日 -46.22%
- 158億4500万
- 2014年9月30日 +3.74%
- 164億3700万
- 2015年9月30日 +53.08%
- 251億6100万
- 2016年9月30日 +8.78%
- 273億7000万
- 2017年9月30日 -8.4%
- 250億7100万
- 2018年9月30日 -41.47%
- 146億7400万
- 2019年9月30日 +28.96%
- 189億2400万
- 2020年9月30日 +8.22%
- 204億8000万
- 2021年9月30日 +39.49%
- 285億6700万
- 2022年9月30日 -57.52%
- 121億3500万
- 2023年9月30日 +161.81%
- 317億7100万
- 2024年9月30日
- -181億6300万
- 2025年9月30日
- 302億7300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。2023/11/10 9:01
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ196億3千6百万円収入増の317億7千1百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益864億4千5百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額200億9千2百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ574億3千万円支出減の469億1百万円の収入となりました。主な要因は、固定資産の売却により601億7千6百万円の収入があったことなどによります。
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