2264 森永乳業

時価

4252億円

PER 予

20.32倍

2010年以降

3.29-56.26倍
（2010-2025年）

1.42倍

2010年以降

0.55-1.73倍
（2010-2025年）

1.88%

ROE 予

6.98%

ROA 予

3.37%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)で絞込み

連結

2024年9月30日: -181億6300万
2025年9月30日: 302億7300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ484億3千6百万円収入増の302億7千3百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益213億3千3百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加65億4千8百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ11億5百万円支出増の200億円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得により203億8千9百万円の支出があったことなどによります。
2025/11/12 9:18

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