キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,847 | 21,333 |
| 減価償却費 | 11,671 | 11,749 |
| 減損損失 | － | 977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,145 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -977 |
| 支払利息 | 762 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 189 | -92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -76 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 466 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | -6,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 525 | 3,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | 2,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,958 | -1,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,559 | 574 |
| その他 | -1,266 | -5,696 |
| 小計 | 5,159 | 26,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 979 |
| 利息の支払額 | -725 | -509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,687 | 3,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,163 | 30,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -18,587 | -20,389 |
| 固定資産の売却による収入 | 84 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 276 |
| 貸付けによる支出 | -3,575 | -710 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,563 | 734 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,895 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,351 | -831 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,204 | 20,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,702 | -6,378 |
| 社債の発行による収入 | 19,891 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,919 | -5,798 |
| 配当金の支払額 | -5,207 | -3,774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -435 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 13,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | -640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,352 | 22,940 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,176 | 51,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
