森永乳業（2264）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 182億1600万
2009年3月31日 +72.01%: 313億3300万
2009年12月31日 +15.36%: 361億4600万
2010年3月31日 -18.39%: 294億9700万
2010年9月30日 -0.75%: 292億7500万
2010年12月31日 +34.45%: 393億5900万
2011年3月31日 -21.46%: 309億1300万
2011年9月30日 -40.87%: 182億7900万
2012年3月31日 +27.7%: 233億4200万
2012年9月30日 +26.21%: 294億6100万
2013年3月31日 -28.53%: 210億5500万
2013年9月30日 -24.74%: 158億4500万
2014年3月31日 +38.5%: 219億4600万
2014年9月30日 -25.1%: 164億3700万
2015年3月31日 -48.03%: 85億4300万
2015年9月30日 +194.52%: 251億6100万
2016年3月31日 +12.17%: 282億2300万
2016年9月30日 -3.02%: 273億7000万
2017年3月31日 +36.46%: 373億5000万
2017年9月30日 -32.88%: 250億7100万
2018年3月31日 +0.16%: 251億1000万
2018年9月30日 -41.56%: 146億7400万
2019年3月31日 +26.11%: 185億600万
2019年9月30日 +2.26%: 189億2400万
2020年3月31日 +54.35%: 292億900万
2020年9月30日 -29.88%: 204億8000万
2021年3月31日 +88.2%: 385億4400万
2021年9月30日 -25.88%: 285億6700万
2022年3月31日 +40.96%: 402億6800万
2022年9月30日 -69.86%: 121億3500万
2023年3月31日 +59.72%: 193億8200万
2023年9月30日 +63.92%: 317億7100万
2024年3月31日 +78.1%: 565億8300万
2024年9月30日: -181億6300万
2025年3月31日: -124億5600万
2025年9月30日: 302億7300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ690億3千9百万円減の124億5千6百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益152億8千6百万円がキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額364億8千6百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ440億9百万円支出増の187億8千6百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の売却により85億5千2百万円の収入となり、固定資産の取得により322億2千4百万円の支出となったことによります。
2025/06/25 14:00