営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ91億2千7百万円増の373億5千万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益191億5千3百万円、減価償却費176億4千3百万円、未払費用の増加額34億5千8百万円がキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額50億5千万円がキャッシュ・フローの支出となったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ10億1百万円支出減の212億3千3百万円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得により222億9千1百万円の支出があったことによります。

2017/06/30 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(3)経営成績

2017/06/30 9:28