キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,784 | 19,153 |
| 減価償却費 | 17,561 | 17,643 |
| 減損損失 | 1,586 | 193 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 負ののれん償却額 | -141 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,483 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -531 |
| 支払利息 | 1,024 | 925 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,451 | -73 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,520 | 640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,584 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864 | 399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,129 | 3,458 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -846 | 186 |
| その他 | -460 | 262 |
| 小計 | 29,532 | 42,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 529 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,383 | -5,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,223 | 37,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -29,175 | -22,291 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,793 | 816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | 132 |
| 貸付けによる支出 | -7,098 | -6,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,135 | 6,396 |
| その他 | -24 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,234 | -21,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,651 | -2,173 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,800 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,397 | 7,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,778 | -4,832 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,729 | -1,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,086 | -2,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,449 | -15,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -442 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,902 | 874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,203 | 7,077 |
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