キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,096 | 15,784 |
| 減価償却費 | 16,810 | 17,561 |
| 減損損失 | 257 | 1,586 |
| のれん償却額 | 132 | 133 |
| 負ののれん償却額 | -466 | -141 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,082 | 2,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,136 | -603 |
| 支払利息 | 1,108 | 1,024 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -987 | -5,451 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 872 | 1,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,589 | -1,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,581 | -1,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -256 | 2,129 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -418 | -846 |
| その他 | 1,094 | -460 |
| 小計 | 12,220 | 29,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -1,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,757 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,543 | 28,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -20,221 | -29,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,419 | 6,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 336 |
| 貸付けによる支出 | -7,723 | -7,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,845 | 7,135 |
| その他 | -3 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,642 | -22,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,184 | 1,651 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,800 | -13,800 |
| 長期借入れによる収入 | 12,400 | 13,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,220 | -7,778 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 9,929 |
| 社債の償還による支出 | -15,040 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,728 | -1,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,109 | -2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,887 | -10,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,995 | -4,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,105 | 6,203 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
