キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,660 | 6,096 |
| 減価償却費 | 15,631 | 16,810 |
| 減損損失 | 984 | 257 |
| のれん償却額 | 128 | 132 |
| 負ののれん償却額 | -186 | -466 |
| 負ののれん発生益 | -194 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,458 | 3,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -1,136 |
| 支払利息 | 1,366 | 1,108 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -987 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 635 | 872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,462 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,881 | -8,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,448 | -4,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103 | -256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,859 | -418 |
| その他 | -22 | 1,094 |
| 小計 | 25,429 | 12,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 1,188 |
| 利息の支払額 | -1,502 | -1,109 |
| 法人税等の支払額 | -2,588 | -3,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,946 | 8,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,346 | -20,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 590 | 2,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 407 |
| 貸付けによる支出 | -7,789 | -7,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,743 | 7,845 |
| その他 | 8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,930 | -17,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 762 | -1,184 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 10,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 12,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,801 | -5,220 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,100 | -15,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,728 | -1,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,119 | -2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,211 | 12,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,014 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,080 | 11,105 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,783 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 30 |
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