キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,635 | 8,660 |
| 減価償却費 | 17,674 | 15,631 |
| 減損損失 | 390 | 984 |
| のれん償却額 | 127 | 128 |
| 負ののれん償却額 | -303 | -186 |
| 負ののれん発生益 | -23 | -194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | -11,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -577 |
| 支払利息 | 1,606 | 1,366 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,159 | -195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 397 | 635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,698 | 5,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -2,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249 | -1,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32 | -103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,380 | -2,859 |
| その他 | 1,250 | -22 |
| 小計 | 23,440 | 25,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 608 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -1,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -2,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,055 | 21,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,985 | -16,346 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,586 | 590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,978 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,068 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -6,768 | -7,789 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,256 | 7,743 |
| その他 | -491 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,312 | -15,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169 | 762 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,105 | -11,801 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,071 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,988 | -2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,859 | -18,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968 | -12,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,305 | 7,080 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
