キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,857 | 8,635 |
| 減価償却費 | 17,276 | 17,674 |
| 負ののれん償却額 | -203 | -303 |
| 負ののれん発生益 | -218 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 100 |
| 減損損失 | 1,820 | 390 |
| のれん償却額 | 125 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -492 |
| 支払利息 | 1,739 | 1,606 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -1,159 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 470 | 397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,387 | -1,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,798 | -2,753 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 242 | 32 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,660 | -1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,430 | 1,249 |
| その他 | -3,232 | 1,250 |
| 小計 | 30,976 | 23,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 547 |
| 利息の支払額 | -1,740 | -1,649 |
| 法人税等の支払額 | -6,563 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,342 | 21,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,330 | -15,985 |
| 固定資産の売却による収入 | 284 | 1,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666 | -1,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,370 | 3,068 |
| 貸付けによる支出 | -5,683 | -6,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,803 | 7,256 |
| その他 | 0 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,221 | -13,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,236 | 169 |
| 長期借入れによる収入 | 877 | 12,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,120 | -5,105 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,580 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,889 | -6,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,209 | 968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,101 | 16,336 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,336 | 17,305 |
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