キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,694 | 7,857 |
| 減価償却費 | 17,181 | 17,276 |
| 負ののれん償却額 | -203 | -203 |
| 負ののれん発生益 | -318 | -218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | 84 |
| 減損損失 | 56 | 1,820 |
| のれん償却額 | 125 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | -166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,738 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -595 |
| 支払利息 | 1,886 | 1,739 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -103 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 631 | 470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622 | -6,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,829 | -3,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73 | 242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,196 | 10,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,010 | 5,430 |
| その他 | 219 | -3,232 |
| 小計 | 38,465 | 30,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 669 |
| 利息の支払額 | -1,921 | -1,740 |
| 法人税等の支払額 | -6,164 | -6,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,913 | 23,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,899 | -15,330 |
| 固定資産の売却による収入 | 154 | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 1,370 |
| 貸付けによる支出 | -8,459 | -5,683 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,445 | 5,803 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,388 | -14,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,157 | -4,236 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370 | 877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,442 | -6,120 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,938 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,756 | -1,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,148 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,959 | -2,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,472 | 6,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,555 | 10,101 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,101 | 16,336 |
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