前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,459	16,692
受取手形及び売掛金	48,029	54,361
商品及び製品	24,765	27,804
仕掛品	789	1,147
原材料及び貯蔵品	6,649	7,029
繰延税金資産	4,581	3,776
その他	9,553	13,022
貸倒引当金	-1,003	-833
流動資産合計	103,825	123,000
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	147,071	144,069
減価償却累計額	-77,232	-76,660
建物及び構築物（純額）	69,839	67,408
機械装置及び運搬具	240,061	245,481
減価償却累計額	-182,255	-186,443
機械装置及び運搬具（純額）	57,805	59,038
土地	72,388	73,835
リース資産	5,140	6,387
減価償却累計額	-1,739	-2,435
リース資産（純額）	3,401	3,952
建設仮勘定	7,168	5,362
その他	16,308	15,238
減価償却累計額	-13,407	-12,374
その他（純額）	2,901	2,863
有形固定資産合計	213,504	212,460
無形固定資産
その他	5,399	5,461
無形固定資産合計	5,399	5,461
投資その他の資産
投資有価証券	13,976	14,311
出資金	93	93
長期貸付金	576	534
繰延税金資産	3,467	2,940
その他	7,748	7,583
貸倒引当金	-197	-194
投資その他の資産合計	25,664	25,268
固定資産合計	244,568	243,190
資産合計	348,394	366,190
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	56,027	58,155
電子記録債務	1,558	5,065
短期借入金	8,782	4,441
1年内償還予定の社債	－	10,000
1年内返済予定の長期借入金	5,716	5,111
リース債務	1,304	1,580
未払法人税等	3,857	－
未払費用	29,778	30,021
預り金	13,311	23,972
その他	8,234	9,655
流動負債合計	128,570	148,004
固定負債
社債	60,000	60,000
長期借入金	28,031	23,374
リース債務	2,921	3,570
退職給付引当金	11,333	11,413
資産除去債務	354	302
その他	6,871	5,590
固定負債合計	109,512	104,250
負債合計	238,083	252,255
純資産の部
株主資本
資本金	21,704	21,704
資本剰余金	19,442	19,442
利益剰余金	67,979	70,866
自己株式	-1,234	-1,241
株主資本合計	107,892	110,772
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,327	2,242
繰延ヘッジ損益	3	-4
為替換算調整勘定	-343	-386
その他の包括利益累計額合計	986	1,851
新株予約権	153	183
少数株主持分	1,277	1,128
純資産合計	110,310	113,935
負債純資産合計	348,394	366,190

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,155	14,030
受取手形	950	1,207
売掛金	41,845	43,063
商品及び製品	21,372	23,873
原材料及び貯蔵品	4,267	4,595
前払費用	546	522
繰延税金資産	3,607	3,000
関係会社短期貸付金	8,649	10,310
立替金	4,505	4,374
未収還付法人税等	－	1,480
未収消費税等	－	116
未収入金	3,524	5,193
その他	1,069	1,102
貸倒引当金	-2,598	-2,445
流動資産合計	94,895	110,426
固定資産
有形固定資産
建物	80,426	79,872
減価償却累計額	-40,525	-41,651
建物（純額）	39,900	38,221
構築物	12,830	12,327
減価償却累計額	-8,072	-8,012
構築物（純額）	4,757	4,315
機械及び装置	181,991	186,243
減価償却累計額	-140,263	-143,226
機械及び装置（純額）	41,728	43,016
車両運搬具	57	50
減価償却累計額	-53	-46
車両運搬具（純額）	3	4
工具	12,484	11,958
減価償却累計額	-10,241	-9,812
工具	2,243	2,145
土地	39,788	41,184
リース資産	2,946	4,636
減価償却累計額	-1,029	-1,765
リース資産（純額）	1,917	2,871
建設仮勘定	5,546	4,505
有形固定資産合計	135,885	136,264
無形固定資産
のれん	51	39
借地権	3,321	3,321
商標権	3	3
ソフトウエア	12	38
リース資産	528	721
電話加入権	112	112
その他	68	58
無形固定資産合計	4,096	4,294
投資その他の資産
投資有価証券	9,411	9,455
関係会社株式	8,484	8,679
出資金	56	56
関係会社出資金	16,512	16,584
長期貸付金	5	3
関係会社長期貸付金	10,255	10,178
固定化営業債権	84	45
長期前払費用	2,352	2,240
粉乳中毒救済基金（特定包括信託）	3,053	3,041
繰延税金資産	1,068	354
その他	2,676	2,669
貸倒引当金	-178	-117
投資その他の資産合計	53,783	53,191
固定資産合計	193,765	193,751
資産合計	288,661	304,178
負債の部
流動負債
支払手形	2,423	119
買掛金	41,718	44,181
電子記録債務	1,558	5,065
短期借入金	2,000	－
1年内償還予定の社債	－	10,000
1年内返済予定の長期借入金	3,581	3,160
リース債務	788	1,141
未払金	6,682	8,442
未払費用	23,641	23,821
未払消費税等	290	－
未払法人税等	2,289	－
前受金	72	82
預り金	36,099	40,437
設備関係支払手形	110	362
流動負債合計	121,256	136,815
固定負債
社債	60,000	60,000
長期借入金	18,470	15,809
リース債務	1,817	2,656
退職給付引当金	6,717	6,820
資産除去債務	145	117
その他	1,337	1,309
固定負債合計	88,487	86,713
負債合計	209,744	223,528
純資産の部
株主資本
資本金	21,704	21,704
資本剰余金
資本準備金	19,478	19,478
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	19,478	19,478
利益剰余金
利益準備金	3,529	3,529
その他利益剰余金
配当引当積立金	5,200	5,200
固定資産圧縮積立金	5,628	6,055
別途積立金	15,400	18,000
繰越利益剰余金	7,948	5,820
利益剰余金合計	37,705	38,604
自己株式	-1,234	-1,241
株主資本合計	77,653	78,546
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,109	1,920
その他の包括利益累計額合計	1,109	1,920
新株予約権	153	183
純資産合計	78,916	80,649
負債純資産合計	288,661	304,178

森永乳業（2264）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート