キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,075 | 10,694 |
| 減価償却費 | 16,683 | 17,181 |
| 負ののれん償却額 | -191 | -203 |
| 負ののれん発生益 | － | -318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -359 | -284 |
| 減損損失 | 130 | 56 |
| のれん償却額 | 459 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -518 |
| 支払利息 | 1,740 | 1,886 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 941 | 631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 281 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300 | 1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,277 | 2,829 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,438 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,713 | -1,010 |
| その他 | 2,140 | 1,415 |
| 小計 | 35,141 | 38,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 534 |
| 利息の支払額 | -1,702 | -1,921 |
| 法人税等の支払額 | -4,866 | -6,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,497 | 30,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -14,717 | -15,899 |
| 固定資産の売却による収入 | 484 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -1,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -6,806 | -8,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,671 | 8,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,091 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18 | － |
| その他 | 406 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,587 | -17,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,975 | 2,157 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,290 | -6,442 |
| 社債の発行による収入 | 19,876 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,600 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -605 | -137 |
| 配当金の支払額 | -1,521 | -1,756 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -950 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,762 | -15,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,144 | -2,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411 | 12,555 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,555 | 10,101 |
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