キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,154 | 14,075 |
| 減価償却費 | 16,572 | 16,683 |
| 負ののれん償却額 | -199 | -191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -309 | -359 |
| 減損損失 | 78 | 130 |
| のれん償却額 | 13 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -509 |
| 支払利息 | 1,713 | 1,740 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -602 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,167 | 941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,746 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,833 | 1,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 640 | 2,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | -3,713 |
| その他 | -2,668 | 2,140 |
| 小計 | 34,207 | 35,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 925 |
| 利息の支払額 | -1,750 | -1,702 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -4,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,333 | 29,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -74 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 188 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -25,884 | -14,717 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,371 | 484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,260 | -518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 3 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,091 |
| 貸付けによる支出 | -4,479 | -6,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,108 | 6,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18 |
| その他 | － | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,023 | -15,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -384 | -1,975 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,850 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,950 | -5,290 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,876 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -605 |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,521 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -351 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,987 | -4,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 9,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,974 | 3,411 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,411 | 12,555 |
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