キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,064 | 8,154 |
| 減価償却費 | 17,941 | 16,572 |
| 減損損失 | － | 78 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -175 | － |
| のれん償却額 | － | 13 |
| 負ののれん償却額 | － | -199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | -309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -603 |
| 支払利息 | 1,737 | 1,713 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -966 | -602 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,268 | 1,167 |
| 投資有価証券・出資金売却益 | -194 | － |
| 投資有価証券売却損 | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,821 | 13,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,969 | -2,833 |
| 仕入債務・未払費用の増減額（減少：△） | -5,007 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 640 |
| その他 | -1,181 | -2,668 |
| 小計 | 23,472 | 34,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 693 |
| 利息の支払額 | -1,689 | -1,750 |
| 法人税等の支払額 | -5,011 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,216 | 31,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -834 | -74 |
| 有価証券の売却による収入 | 234 | 188 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,729 | -25,884 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,768 | 1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,772 | -2,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 6 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -9,101 | -4,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,451 | 5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,641 | -26,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,714 | -384 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,750 | 10,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,369 | -4,950 |
| 社債の発行による収入 | 14,913 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,500 | -10,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -157 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -1,517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,927 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,454 | -594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759 | 3,974 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,679 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,974 | 3,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
