キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,153 | 23,470 |
| 減価償却費 | 17,643 | 17,519 |
| 減損損失 | 193 | － |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 負ののれん償却額 | -141 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 474 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -893 |
| 支払利息 | 925 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | 370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -3,739 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 640 | 1,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -4,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 631 | -7,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399 | 1,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,458 | -944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 186 | 6,153 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -612 |
| その他 | 262 | -1,671 |
| 小計 | 42,829 | 32,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 887 |
| 利息の支払額 | -957 | -834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,050 | -7,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,350 | 25,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -22,291 | -19,779 |
| 固定資産の売却による収入 | 816 | 5,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -2,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 345 |
| 貸付けによる支出 | -6,247 | -5,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,396 | 5,582 |
| その他 | 13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,233 | -16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,173 | 3,191 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,621 | 7,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,832 | -12,141 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,932 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,083 | -1,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,243 | -5,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 874 | 2,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,077 | 9,838 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 180 |
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