キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,470 | 20,230 |
| 減価償却費 | 17,519 | 17,892 |
| 減損損失 | － | 286 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 負ののれん償却額 | -141 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,032 | 707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -971 |
| 支払利息 | 861 | 750 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 370 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,739 | -36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,646 | 748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,821 | -4,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,383 | -5,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,393 | -1,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -944 | -1,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,153 | -4,368 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -612 | － |
| その他 | -1,671 | 4,724 |
| 小計 | 32,382 | 27,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 972 |
| 利息の支払額 | -834 | -754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,324 | -8,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,110 | 18,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,779 | -39,247 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,088 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,723 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 381 |
| 貸付けによる支出 | -5,438 | -5,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,582 | 5,101 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,921 | -38,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,191 | 3,022 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,284 | 7,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,141 | -7,633 |
| 社債の発行による収入 | 9,932 | 9,941 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,226 | -2,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,732 | -1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,774 | 14,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,580 | -6,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,838 | 3,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | － |
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