森永乳業（2264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,230 | 26,506 |
| 減価償却費 | 17,892 | 18,469 |
| 減損損失 | 286 | 2,677 |
| のれん償却額 | 133 | 104 |
| 負ののれん償却額 | -141 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 707 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -792 |
| 支払利息 | 750 | 743 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -6,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 748 | 802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,074 | 4,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,075 | -4,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,857 | -2,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,917 | 119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,368 | -4,379 |
| その他 | 4,724 | 2,397 |
| 小計 | 27,110 | 36,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 822 |
| 利息の支払額 | -754 | -768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,822 | -7,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,506 | 29,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -39,247 | -32,781 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 19,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 181 |
| 貸付けによる支出 | -5,067 | -3,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,101 | 3,746 |
| その他 | 0 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,817 | -13,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,022 | 1,116 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,661 | 1,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,633 | -9,641 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,473 | -2,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,378 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,112 | -10,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,454 | 5,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,384 | 8,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
