キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,542 | 24,496 |
| 減価償却費 | 10,173 | 10,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 220 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -658 |
| 支払利息 | 351 | 378 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -4,137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 157 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,912 | -4,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,101 | 1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,455 | 1,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,162 |
| その他 | -138 | 24 |
| 小計 | 24,882 | 32,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 661 |
| 利息の支払額 | -342 | -382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,916 | -4,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,480 | 28,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,407 | -10,905 |
| 固定資産の売却による収入 | 288 | 6,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -2,240 | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,140 | 1,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,269 |
| その他 | 52 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,182 | -7,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,569 | 1,012 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,531 | 2,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,006 | -3,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,968 | -3,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -587 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | -14,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,687 | 6,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,138 | 25,225 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
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