キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,496 | 13,246 |
| 減価償却費 | 10,484 | 10,587 |
| 減損損失 | － | 1,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -545 |
| 支払利息 | 378 | 367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,137 | -409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 225 | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,940 | -6,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,229 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,734 | 1,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,273 | 1,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,162 | 1,275 |
| その他 | 15 | -2,352 |
| 小計 | 32,404 | 21,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 547 |
| 利息の支払額 | -382 | -366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,116 | -9,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,567 | 12,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,905 | -11,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,579 | 566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 154 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -2,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,224 | 2,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,269 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 88 |
| その他 | -80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,846 | -10,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,012 | 2,310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,261 | 243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,949 | -3,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,464 | -3,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -509 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,681 | -5,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,087 | -3,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,225 | 19,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 421 |
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