キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,246 | 86,445 |
| 減価償却費 | 10,587 | 11,105 |
| 減損損失 | 1,226 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -695 |
| 支払利息 | 367 | 579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -409 | -65,760 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 267 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 229 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,003 | -20,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251 | 1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,664 | 4,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,745 | 1,671 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,275 | 5,104 |
| その他 | -2,352 | 4,253 |
| 小計 | 21,741 | 29,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 690 |
| 利息の支払額 | -366 | -365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,787 | 2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,135 | 31,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,332 | -11,201 |
| 固定資産の売却による収入 | 566 | 60,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -2,589 | -1,332 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,602 | 1,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 88 | － |
| その他 | － | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,529 | 46,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,310 | -181 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 243 | 813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,979 | -9,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7,628 |
| 配当金の支払額 | -3,616 | -4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -3 |
| その他 | -481 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,543 | -31,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,957 | 47,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,976 | 68,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 421 | － |
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