森永乳業（2264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,293 | 14,740 |
| 減価償却費 | 8,922 | 9,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -743 | -483 |
| 支払利息 | 372 | 374 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 172 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,233 | -3,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,165 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | -1,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46 | 2,209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,628 | -2,906 |
| その他 | 6,610 | 2,117 |
| 小計 | 19,392 | 21,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 513 |
| 利息の支払額 | -352 | -386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,110 | -2,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,674 | 18,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,183 | -17,561 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2,596 | -2,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,593 | 2,678 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,069 | -17,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,809 | -1,226 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 661 | 367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,322 | -4,840 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,473 | -2,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -13 |
| その他 | -729 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | -179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,384 | 4,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
