森永乳業（2264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,050 | 14,293 |
| 減価償却費 | 8,520 | 8,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -743 |
| 支払利息 | 431 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,089 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,920 | -11,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,319 | 2,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,438 | 170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -265 | 46 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,832 | -1,628 |
| その他 | -1,643 | 6,505 |
| 小計 | 29,253 | 19,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 743 |
| 利息の支払額 | -375 | -352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,404 | -5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,071 | 14,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,199 | -15,183 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,393 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 131 |
| 貸付けによる支出 | -2,710 | -2,596 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,945 | 2,593 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,948 | -15,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 992 | -2,809 |
| 長期借入れによる収入 | 1,803 | 661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,226 | -3,322 |
| 社債の発行による収入 | 9,932 | 9,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,226 | -2,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| その他 | -862 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,630 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,838 | 10,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
