キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,704 | 20,050 |
| 減価償却費 | 8,966 | 8,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -603 |
| 支払利息 | 465 | 431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3,089 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,962 | -13,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,784 | 1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,750 | 6,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,220 | -265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,654 | 11,832 |
| その他 | 432 | -1,643 |
| 小計 | 30,757 | 29,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 599 |
| 利息の支払額 | -433 | -375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,261 | -4,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,370 | 25,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,716 | -9,199 |
| 固定資産の売却による収入 | 279 | 3,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 167 |
| 貸付けによる支出 | -3,583 | -2,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,861 | 2,945 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,165 | -5,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,659 | 992 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,723 | 1,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,864 | -8,226 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -42 |
| その他 | -1,038 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,598 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,158 | 20,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,077 | 27,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
