キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,810 | 14,704 |
| 減価償却費 | 8,738 | 8,966 |
| 減損損失 | 1,110 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -307 |
| 支払利息 | 500 | 465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,903 | -5,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855 | 4,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,959 | 1,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,360 | 3,220 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,367 | 2,654 |
| その他 | -28 | 432 |
| 小計 | 25,577 | 30,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 307 |
| 利息の支払額 | -453 | -433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382 | -3,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,161 | 27,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,228 | -11,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -3,477 | -3,583 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,575 | 3,861 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,879 | -11,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132 | -3,659 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,800 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,415 | 1,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,404 | -1,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,729 | -1,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -1,050 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,727 | -8,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -376 | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,822 | 7,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,203 | 13,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
