キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,678 | 8,810 |
| 減価償却費 | 8,246 | 8,738 |
| 減損損失 | － | 1,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,895 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -392 |
| 支払利息 | 596 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -968 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 539 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,798 | -5,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,533 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,766 | 5,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,957 | 4,360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,503 | 3,367 |
| その他 | 340 | -28 |
| 小計 | 18,667 | 25,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 420 |
| 利息の支払額 | -545 | -453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,126 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,437 | 25,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,761 | -15,228 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,388 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 254 |
| 貸付けによる支出 | -4,463 | -3,477 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,499 | 3,575 |
| その他 | -517 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,180 | -14,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,693 | -132 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -12,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | 5,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195 | -3,404 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,728 | -1,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1,055 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,265 | -13,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073 | -3,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,105 | 7,283 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
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