キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,125 | 4,678 |
| 減価償却費 | 7,687 | 8,246 |
| 減損損失 | 586 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -389 |
| 支払利息 | 694 | 596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -968 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 208 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | -4,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,059 | -1,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 | 2,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,194 | 3,957 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,544 | 2,503 |
| その他 | 1,317 | 219 |
| 小計 | 17,454 | 18,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 442 |
| 利息の支払額 | -749 | -545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,315 | -2,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,845 | 16,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,208 | -10,761 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 2,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3,681 | -4,463 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,651 | 4,499 |
| その他 | 6 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | -9,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | -3,693 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,757 | -2,195 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,100 | -15,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,728 | -1,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| その他 | -1,075 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,845 | -8,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,188 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,906 | 6,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,783 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 30 |
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