キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,370 | 8,125 |
| 減価償却費 | 8,538 | 7,687 |
| 減損損失 | 160 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -431 |
| 支払利息 | 797 | 694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,722 | 353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,065 | 1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,825 | 2,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,913 | 2,194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,736 | -7,544 |
| その他 | -580 | 1,317 |
| 小計 | 29,784 | 17,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 456 |
| 利息の支払額 | -752 | -749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 90 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,461 | 15,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,507 | -8,208 |
| 固定資産の売却による収入 | 321 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,151 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -3,442 | -3,681 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,480 | 3,651 |
| その他 | -490 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,679 | -8,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -666 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,757 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| その他 | -951 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,355 | -19,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,407 | -12,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,336 | 27,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,783 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,744 | 6,906 |
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