キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,051 | 8,370 |
| 減価償却費 | 8,450 | 8,538 |
| 減損損失 | 1,306 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -313 |
| 支払利息 | 889 | 797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 110 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,767 | -8,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -788 | 1,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,309 | 13,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,210 | 2,913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 874 | 3,736 |
| その他 | -1,083 | -580 |
| 小計 | 22,300 | 29,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 339 |
| 利息の支払額 | -793 | -752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,677 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,279 | 29,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,427 | -9,507 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -1,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,151 |
| 貸付けによる支出 | -2,693 | -3,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,762 | 3,480 |
| その他 | -11 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,584 | -9,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,426 | -666 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,931 | -1,870 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | -1,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| その他 | -757 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,880 | -8,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852 | 11,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,101 | 11,978 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,978 | 27,744 |
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