森永乳業（2264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,704 | 8,051 |
| 減価償却費 | 8,465 | 8,450 |
| 減損損失 | 5 | 1,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,528 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -401 |
| 支払利息 | 965 | 889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -66 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 144 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,683 | -6,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,339 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,351 | 9,309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,214 | 2,210 |
| その他 | 874 | -209 |
| 小計 | 33,359 | 22,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 449 |
| 利息の支払額 | -888 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -3,549 | -3,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,275 | 18,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,703 | -8,427 |
| 固定資産の売却による収入 | 77 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,389 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4,492 | -2,693 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,424 | 2,762 |
| その他 | -13 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,095 | -8,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576 | -3,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807 | -1,931 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,758 | -1,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -647 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,804 | -7,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,325 | 1,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,555 | 14,898 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,898 | 11,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
