2264 森永乳業

時価

3947億円

PER 予

17.6倍

2010年以降

3.29-56.25倍
（2010-2026年）

1.34倍

2010年以降

0.55-1.73倍
（2010-2026年）

2.18%

ROE 予

7.59%

ROA 予

3.66%

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財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)で絞込み

連結

2020年9月30日: 3億6500万
2021年9月30日: -146億8100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ164億2千2百万円増の207億2千万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ150億4千7百万円減の146億8千1百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の増加で22億6千1百万円の収入、コマーシャル・ペーパーの減少で100億円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ120億3千万円増の252億2千5百万円となりました。
2021/11/12 9:01

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