財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,157億3千2百万円減の△370億5千8百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ323億2千2百万円支出減の11億7千1百万円の収入となりました。主な要因は、社債の発行により198億9千1百万円の収入となり、社債の償還により100億円の支出及び自己株式の取得により89億1千9百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ397億7千9百万円減の291億7千6百万円となりました。

2025/02/12 9:19