キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 86,391 | 14,847 |
| 減価償却費 | 11,146 | 11,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | -12,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -1,093 |
| 支払利息 | 579 | 762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,760 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,092 | -884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,352 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,783 | -325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,671 | -3,958 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,104 | -3,559 |
| その他 | 4,265 | -1,266 |
| 小計 | 29,266 | 5,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 1,089 |
| 利息の支払額 | -365 | -725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,184 | -23,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,771 | -18,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,201 | -18,587 |
| 固定資産の売却による収入 | 60,176 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -1,332 | -3,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,325 | 3,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,754 | － |
| その他 | -326 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,901 | -18,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181 | 8,351 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 813 | 1,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,638 | -3,702 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,891 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,628 | -8,919 |
| 配当金の支払額 | -4,071 | -5,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | |
| その他 | -428 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,150 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,979 | -35,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,955 | 29,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
