財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ770億6千7百万円増の786億7千3百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ256億7百万円減の311億5千万円の支出となりました。主な要因は、コマーシャル・ペーパーの減少により100億円の支出及び長期借入金の返済により96億3千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ490億5百万円増の689億5千5百万円となりました。

2023/11/10 9:01