2264 森永乳業

時価

3947億円

PER 予

17.6倍

2010年以降

3.29-56.25倍
（2010-2026年）

1.34倍

2010年以降

0.55-1.73倍
（2010-2026年）

2.18%

ROE 予

7.59%

ROA 予

3.66%

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財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)で絞込み

連結

2015年9月30日: -137億2700万
2016年9月30日: -85億9800万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ59億2千2百万円収入増の162億4百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ51億2千8百万円支出減の△85億9千8百万円となりました。これは主にコマーシャルペーパーの償還による支出の減少などによるものです。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ60億7千8百万円増の133億6千1百万円となりました。
2016/11/07 9:15

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