財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ59億2千2百万円収入増の162億4百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ51億2千8百万円支出減の△85億9千8百万円となりました。これは主にコマーシャルペーパーの償還による支出の減少などによるものです。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ60億7千8百万円増の133億6千1百万円となりました。

2016/11/07 9:15