財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ29億1千8百万円増の191億2千3百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ99億5千万円収入増の13億5千1百万円の収入となりました。主な要因は、社債の発行で99億3千2百万円の収入、長期借入金の返済で82億2千6百万円の支出があったことによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ143億4千6百万円増の277億8百万円となりました。

2017/11/13 10:14