森永乳業（2264）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 19億2700万
- 2009年3月31日
- -59億8700万
- 2009年12月31日
- -21億8000万
- 2010年3月31日 -118.44%
- -47億6200万
- 2010年9月30日 -231.88%
- -158億400万
- 2010年12月31日 -10.26%
- -174億2500万
- 2011年3月31日
- -159億5900万
- 2011年9月30日
- -78億8000万
- 2012年3月31日
- -28億8900万
- 2012年9月30日 -189.2%
- -83億5500万
- 2013年3月31日
- -68億5900万
- 2013年9月30日 -189.33%
- -198億4500万
- 2014年3月31日
- -182億1100万
- 2014年9月30日
- -82億6500万
- 2015年3月31日
- 128億8700万
- 2015年9月30日
- -137億2700万
- 2016年3月31日
- -104億4900万
- 2016年9月30日
- -85億9800万
- 2017年3月31日 -77.29%
- -152億4300万
- 2017年9月30日
- 13億5100万
- 2018年3月31日
- -57億7400万
- 2018年9月30日
- 12億4500万
- 2019年3月31日 +999.99%
- 141億1200万
- 2019年9月30日
- -1億7900万
- 2020年3月31日 -999.99%
- -108億4300万
- 2020年9月30日
- 3億6500万
- 2021年3月31日
- -26億2700万
- 2021年9月30日 -458.85%
- -146億8100万
- 2022年3月31日 -203.26%
- -445億2200万
- 2022年9月30日
- -55億4300万
- 2023年3月31日
- 29億2500万
- 2023年9月30日
- -311億5000万
- 2024年3月31日 -23.99%
- -386億2400万
- 2024年9月30日
- 11億7100万
- 2025年3月31日
- -50億2800万
- 2025年9月30日
- 133億800万
- 2026年3月31日
- -5億300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,130億4千9百万円減の△312億4千3百万円となりました。2025/06/25 14:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ335億9千6百万円支出減の50億2千8百万円の支出となりました。主な要因は、社債の発行により198億9千万円の収入となり、社債の償還により100億円の支出があった他、自己株式の取得により112億1千4百万円の支出があったことによります。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ359億6千9百万円減の285億5千9百万円となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
