財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ79億2千9百万円減の81億8千8百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ94億6千9百万円支出減の57億7千4百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の返済121億4千1百万円の支出と長期借入れ72億8千4百万円の収入があったことによります。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ27億6千万円増の98億3千8百万円となりました。

2018/06/29 10:24