財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期連結財務諸表（連結）

いては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分

2015/11/06 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ30億2千5百万円収入増の102億8千1百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ54億6千2百万円支出増の△137億2千7百万円となりました。これは主にコマーシャルペーパーの償還による支出の増加などによるものです。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ12億4千6百万円増の72億8千3百万円となりました。

2015/11/06 9:06