財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ17億2千8百万円減の60億1千5百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ113億5千2百万円支出増の△182億1千1百万円となりました。これは、借入金の返済や社債の償還による支出が、前連結会計年度に比べ増加したことなどによるものです。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102億2千4百万円減の70億8千万円となりました。

2014/06/30 9:57