財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ19億6千4百万円増の15億6千8百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ14億2千5百万円減の1億7千9百万円の支出となりました。主な要因は、社債の発行で99億4千2百万円、コマーシャル・ペーパーの増加で40億円の収入、社債の償還で50億円、長期借入金の返済で48億4千万円、配当金の支払で27億2千万円、短期借入の減少で12億2千6百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ58億9千5百万円減の47億2千7百万円となりました。

2019/11/08 9:56